| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 028 531.00 | 266 296.00 | 762 235.00 | 1 028 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 531.00 | 266 296.00 | 822 235.00 | 1 088 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 700.00 | 37 537.00 | 447 163.00 | 484 700.00 |
BZ Autres créances | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CF Disponibilités | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 633.00 | 37 537.00 | 654 096.00 | 691 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 164.00 | 303 833.00 | 1 476 331.00 | 1 780 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138.00 | 913.00 | | 1 138.00 |
DH Report à nouveau | 10 776.00 | 6 504.00 | | 10 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 165.00 | 4 497.00 | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 41 079.00 | 36 914.00 | | 41 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 705.00 | 1 210 383.00 | | 1 048 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 002.00 | 50 007.00 | | 50 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 961.00 | 90 425.00 | | 75 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 783.00 | 82 036.00 | | 80 783.00 |
EA Autres dettes | 135 183.00 | 151 881.00 | | 135 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 252.00 | 1 629 350.00 | | 1 435 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 331.00 | 1 666 264.00 | | 1 476 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 472.00 | | 178 472.00 | 178 472.00 |
FQ Autres produits | | | 13 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 206.00 | 154 357.00 | | 33 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 206.00 | 154 357.00 | | 33 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 206.00 | -32 071.00 | | -33 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 805.00 | 350 564.00 | | 191 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 640.00 | 346 067.00 | | 187 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 165.00 | 4 497.00 | | 4 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 617.00 | | 5 915.00 | 1 082 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 617.00 | | 5 915.00 | 1 082 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 568.00 | 68 728.00 | | 197 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 568.00 | 68 728.00 | | 197 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
UX Autres créances clients | 439 654.00 | 439 654.00 | | 439 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VB T. V. A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 230.00 | 163 261.00 | 884 969.00 | 1 048 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 144.00 | 497 144.00 | | 497 144.00 |
VW T.V.A. | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 252.00 | 550 283.00 | 884 969.00 | 1 435 252.00 |