| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 021 997.00 | 129 365.00 | 892 632.00 | 1 021 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 997.00 | 129 365.00 | 952 632.00 | 1 081 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 671.00 | | 538 671.00 | 538 671.00 |
BZ Autres créances | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
CF Disponibilités | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 301.00 | | 740 301.00 | 740 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 297.00 | 129 365.00 | 1 692 932.00 | 1 822 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 839.00 | -10 827.00 | | -10 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 256.00 | -12.00 | | 18 256.00 |
DL TOTAL (I) | 32 417.00 | 14 161.00 | | 32 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 685.00 | | | 1 392 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 007.00 | 777 178.00 | | 50 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 141.00 | 864 716.00 | | 83 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 778.00 | 114 137.00 | | 89 778.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 100.00 | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 798.00 | 42 874.00 | | 43 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 516.00 | 1 800 004.00 | | 1 660 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 932.00 | 1 814 165.00 | | 1 692 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 235.00 | 1 800 004.00 | | 459 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 268.00 | | 174 268.00 | 174 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | 122 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 18 000.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 402 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 420 694.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418 927.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 1 767.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 438.00 | 570 916.00 | | 318 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 182.00 | 570 928.00 | | 300 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 256.00 | -12.00 | | 18 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 632.00 | | 50 365.00 | 1 031 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 632.00 | | 50 365.00 | 1 031 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 165.00 | 66 200.00 | | 63 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 165.00 | 66 200.00 | | 63 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
UX Autres créances clients | 538 671.00 | 538 671.00 | | 538 671.00 |
VB T. V. A. | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 061.00 | 73 386.00 | 781 897.00 | 1 392 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 549.00 | 680 549.00 | | 680 549.00 |
VW T.V.A. | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 515.00 | 341 840.00 | 781 897.00 | 1 660 515.00 |