| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 332.00 | 397.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 358.00 | 74 672.00 | 118 686.00 | 193 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 087.00 | 75 004.00 | 119 083.00 | 194 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 552.00 | 75 004.00 | 185 548.00 | 260 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 151.00 | | | -284 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 176.00 | -284 151.00 | | -209 176.00 |
DL TOTAL (I) | -492 327.00 | -283 151.00 | | -492 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 481.00 | 528 947.00 | | 637 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 7 200.00 | | 33 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 611.00 | 14 378.00 | | 6 611.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 875.00 | 551 245.00 | | 677 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 548.00 | 268 094.00 | | 185 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 875.00 | 551 245.00 | | 677 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 591.00 | | 142 591.00 | 142 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 591.00 | | 142 591.00 | 142 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 593.00 | 319 930.00 | | 142 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 770.00 | 604 081.00 | | 351 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 176.00 | -284 151.00 | | -209 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 697.00 | | 4 390.00 | 189 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 697.00 | | 4 390.00 | 189 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 012.00 | 33 992.00 | | 41 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 012.00 | 33 992.00 | | 41 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VI Groupe et associés | 637 481.00 | 637 481.00 | | 637 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 875.00 | 677 875.00 | | 677 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | 380.00 | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 34 102.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 60 959.00 | 139 939.00 | | 60 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 000.00 | 352 223.00 | | 222 000.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 632.00 | 1 171.00 | | 5 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | 1 551.00 | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 259.00 | 31 023.00 | | 14 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 588.00 | 106 392.00 | | 31 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 812.00 | 526 264.00 | | 286 812.00 |