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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202.00 | 1 732.00 | 3 470.00 | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 700.00 | 344 611.00 | 953 089.00 | 1 297 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 252 873.00 | | 1 252 873.00 | 1 252 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 555.00 | | 273 555.00 | 273 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 330.00 | 346 343.00 | 2 497 987.00 | 2 844 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BZ Autres créances | 264 557.00 | | 264 557.00 | 264 557.00 |
CF Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 726.00 | | 65 726.00 | 65 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 802.00 | | 536 802.00 | 536 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 132.00 | 346 343.00 | 3 034 789.00 | 3 381 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 555.00 | | | 273 555.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 357.00 | -1.00 | | -225 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 842.00 | -225 355.00 | | -1 403 842.00 |
DL TOTAL (I) | -879 199.00 | 524 643.00 | | -879 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 3 645.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 942.00 | 4 090.00 | | 3 708 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 794.00 | 44 430.00 | | 182 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 440.00 | 20 309.00 | | 20 440.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 7 040.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 988.00 | 79 513.00 | | 3 913 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 789.00 | 604 156.00 | | 3 034 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 708 942.00 | | | 3 708 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 814.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 935.00 | | | 117 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 265.00 | 288 723.00 | | 576 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 107.00 | 514 079.00 | | 1 980 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 842.00 | -225 355.00 | | -1 403 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 891.00 | | 2 294 373.00 | 667 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 934.00 | 2 844 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 934.00 | 2 555 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 891.00 | | 2 005 818.00 | 667 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 288 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 574.00 | 164 814.00 | 5 045.00 | 186 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 574.00 | 164 814.00 | 5 045.00 | 186 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 794.00 | 182 794.00 | | 182 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 555.00 | 273 555.00 | | 273 555.00 |
UX Autres créances clients | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VB T. V. A. | 251 144.00 | 251 144.00 | | 251 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 942.00 | 3 708 942.00 | | 3 708 942.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 854.00 | 662 854.00 | | 662 854.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913 988.00 | 3 913 988.00 | | 3 913 988.00 |