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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 202.00 | 2 258.00 | 2 944.00 | 5 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 971.00 | 638 497.00 | 1 504 474.00 | 2 142 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394 590.00 | | 2 394 590.00 | 2 394 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 430.00 | 640 755.00 | 3 961 675.00 | 4 602 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 763.00 | | 113 763.00 | 113 763.00 |
BZ Autres créances | 1 210 437.00 | | 1 210 437.00 | 1 210 437.00 |
CF Disponibilités | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 715.00 | | 1 370 715.00 | 1 370 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 146.00 | 640 755.00 | 5 332 390.00 | 5 973 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 198.00 | -225 356.00 | | -1 629 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109 584.00 | -1 403 842.00 | | -2 109 584.00 |
DL TOTAL (I) | -2 988 783.00 | -879 198.00 | | -2 988 783.00 |
DP Provisions pour risques | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 807.00 | | | 173 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 1 328.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723 833.00 | 3 708 941.00 | | 7 723 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 149.00 | 182 793.00 | | 387 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 969.00 | 20 440.00 | | 32 969.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 367.00 | 3 913 987.00 | | 8 147 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 390.00 | 3 034 789.00 | | 5 332 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147 367.00 | 3 913 987.00 | | 8 147 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 583.00 | | 1 146 583.00 | 1 146 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 583.00 | | 1 146 583.00 | 1 146 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -651 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 300.00 | | | 1 458 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458 300.00 | 112 889.00 | | 1 458 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458 300.00 | 5 045.00 | | -1 458 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 055.00 | 576 265.00 | | 1 516 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 638.00 | 1 980 107.00 | | 3 625 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109 584.00 | -1 403 842.00 | | -2 109 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 330.00 | 20 350.00 | 2 631 428.00 | 2 844 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 238.00 | 59 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 439.00 | 249 238.00 | 4 602 431.00 | 644 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 439.00 | | 4 542 764.00 | 644 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 775.00 | | 2 631 428.00 | 2 555 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 555.00 | 20 350.00 | | 288 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 343.00 | 294 413.00 | | 346 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 343.00 | 294 413.00 | | 346 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 149.00 | 387 149.00 | | 387 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
UX Autres créances clients | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 763 021.00 | 763 021.00 | | 763 021.00 |
VC Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 7 723 833.00 | 7 723 833.00 | | 7 723 833.00 |
VP Divers | 333 515.00 | 333 515.00 | | 333 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 268.00 | 1 376 268.00 | | 1 376 268.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 367.00 | 8 147 367.00 | | 8 147 367.00 |