| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 1 084.00 | 3 410.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 295.00 | 185 490.00 | 395 805.00 | 581 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 891.00 | 186 574.00 | 481 317.00 | 667 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 730.00 | 186 574.00 | 604 156.00 | 790 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -493 327.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 355.00 | -132 904.00 | | -225 355.00 |
DL TOTAL (I) | 524 643.00 | -625 231.00 | | 524 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 835 637.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 21 761.00 | | 44 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 309.00 | 12 688.00 | | 20 309.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 490.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 513.00 | 870 576.00 | | 79 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 156.00 | 245 344.00 | | 604 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 513.00 | 870 576.00 | | 79 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 723.00 | 134 093.00 | | 288 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 079.00 | 266 997.00 | | 514 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 355.00 | -132 904.00 | | -225 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 838.00 | | 455 053.00 | 212 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 667 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 667 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 838.00 | | 455 053.00 | 212 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 446.00 | 88 128.00 | | 98 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 446.00 | 88 128.00 | | 98 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VB T. V. A. | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 443.00 | 116 443.00 | | 116 443.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |