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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 229.00 | 35 660.00 | 13 569.00 | 49 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 403.00 | 34 607.00 | 120 795.00 | 155 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 132.00 | 70 768.00 | 414 364.00 | 485 132.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
BZ Autres créances | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
CF Disponibilités | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 792.00 | | 506 792.00 | 506 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 925.00 | 70 768.00 | 921 157.00 | 991 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 059.00 | 42 247.00 | | 331 059.00 |
DL TOTAL (I) | 212 710.00 | 43 897.00 | | 212 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 180.00 | 262 201.00 | | 213 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 191.00 | 18 186.00 | | 269 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 401.00 | 46 103.00 | | 225 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 447.00 | 327 164.00 | | 708 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 157.00 | 371 061.00 | | 921 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 101.00 | 113 983.00 | | 545 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 928.00 | | 114 205.00 | 370 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 428.00 | | 114 205.00 | 90 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 668.00 | 32 100.00 | 70 768.00 | 38 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | 150.00 | 500.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | 31 950.00 | 70 268.00 | 38 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 191.00 | 269 191.00 | | 269 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
UX Autres créances clients | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 181.00 | 49 836.00 | 163 345.00 | 213 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
VP Divers | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 026.00 | 192 026.00 | | 192 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 921.00 | 215 921.00 | | 215 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 447.00 | 545 102.00 | 163 345.00 | 708 447.00 |