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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 590 310.00 | | 590 310.00 | 590 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 229.00 | 47 100.00 | 2 129.00 | 49 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 596.00 | 70 318.00 | 134 277.00 | 204 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 635.00 | 117 918.00 | 726 716.00 | 844 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 627.00 | | 203 627.00 | 203 627.00 |
BZ Autres créances | 457 184.00 | | 457 184.00 | 457 184.00 |
CF Disponibilités | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 671.00 | | 773 671.00 | 773 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 307.00 | 117 918.00 | 1 500 388.00 | 1 618 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 195 588.00 | | | 2 195 588.00 |
230 Autres produits | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 262 693.00 | | | 2 262 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 606 514.00 | | | 606 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 040.00 | | | 420 040.00 |
252 Charges sociales | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
262 Autres charges | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 340 509.00 | | | 1 340 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 922 184.00 | | | 922 184.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271 256.00 | | | 271 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 645 571.00 | | | 645 571.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
DH Report à nouveau | | -120 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 571.00 | 331 059.00 | | 645 571.00 |
DL TOTAL (I) | 809 781.00 | 212 710.00 | | 809 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 345.00 | 213 180.00 | | 163 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 673.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 947.00 | 269 191.00 | | 188 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 290.00 | 225 401.00 | | 331 290.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 607.00 | 708 447.00 | | 690 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 388.00 | 921 157.00 | | 1 500 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 926.00 | 545 101.00 | | 577 926.00 |