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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 590 310.00 | | 590 310.00 | 590 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 576.00 | 173 402.00 | 132 174.00 | 305 576.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 942 386.00 | 219 902.00 | 722 484.00 | 942 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 049.00 | | 300 049.00 | 300 049.00 |
BZ Autres créances | 3 441 543.00 | | 3 441 543.00 | 3 441 543.00 |
CF Disponibilités | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 908.00 | | 3 903 908.00 | 3 903 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 295.00 | 219 902.00 | 4 626 393.00 | 4 846 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 494 677.00 | 82 561.00 | | 1 494 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 401.00 | 1 602 116.00 | | 1 627 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 728.00 | 1 686 327.00 | | 3 123 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 623.00 | 609 309.00 | | 495 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 895.00 | 364 835.00 | | 681 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 450.00 | 808 760.00 | | 317 450.00 |
EA Autres dettes | 7 696.00 | 6 179.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 665.00 | 1 789 084.00 | | 1 502 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 393.00 | 3 475 411.00 | | 4 626 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 047.00 | | 49 339.00 | 893 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 310.00 | | | 590 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 237.00 | | 49 339.00 | 302 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 493.00 | 55 408.00 | | 164 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 993.00 | 55 408.00 | | 163 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 895.00 | 681 895.00 | | 681 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 450.00 | 317 450.00 | | 317 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 300 049.00 | 300 049.00 | | 300 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 290.00 | 158 829.00 | 299 214.00 | 494 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441 543.00 | 3 441 543.00 | | 3 441 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 396.00 | 3 742 396.00 | | 3 742 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 665.00 | 1 167 203.00 | 299 214.00 | 1 502 665.00 |