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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 590 310.00 | | 590 310.00 | 590 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 237.00 | 117 993.00 | 138 244.00 | 256 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 047.00 | 164 493.00 | 728 554.00 | 893 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 409.00 | | 361 409.00 | 361 409.00 |
BZ Autres créances | 1 091 918.00 | | 1 091 918.00 | 1 091 918.00 |
CF Disponibilités | 1 278 118.00 | | 1 278 118.00 | 1 278 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 857.00 | | 2 746 857.00 | 2 746 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 904.00 | 164 493.00 | 3 475 411.00 | 3 639 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 561.00 | 162 560.00 | | 82 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 116.00 | 645 571.00 | | 1 602 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 327.00 | 809 781.00 | | 1 686 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 309.00 | 163 345.00 | | 609 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 835.00 | 188 947.00 | | 364 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 760.00 | 331 290.00 | | 808 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
EA Autres dettes | | 6 178.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -6 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 084.00 | 690 607.00 | | 1 789 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 411.00 | 1 500 388.00 | | 3 475 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 909.00 | 577 926.00 | | 1 727 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 636.00 | | 64 151.00 | 844 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 739.00 | 893 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 739.00 | 302 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 310.00 | | | 590 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 826.00 | | 64 151.00 | 253 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 919.00 | 61 169.00 | 15 739.00 | 117 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 419.00 | 61 169.00 | 15 739.00 | 117 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 835.00 | 364 835.00 | | 364 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 760.00 | 808 760.00 | | 808 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 361 409.00 | 361 409.00 | | 361 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 681.00 | 546 506.00 | 61 174.00 | 607 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091 918.00 | 1 091 918.00 | | 1 091 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 153.00 | 1 454 153.00 | | 1 454 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 084.00 | 1 727 909.00 | 61 174.00 | 1 789 084.00 |