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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 335.00 | | 332 335.00 | 332 335.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
DL TOTAL (I) | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 090.00 | | | 223 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 410.00 | | | 274 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 449.00 | | | 345 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 456.00 | | | 186 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 090.00 | 33 634.00 | 125 106.00 | 223 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 410.00 | 84 954.00 | 125 106.00 | 274 410.00 |