| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 335.00 | | 360 335.00 | 360 335.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 847.00 | | 360 847.00 | 360 847.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 374.00 | 46 039.00 | | 37 374.00 |
DL TOTAL (I) | 108 412.00 | 71 039.00 | | 108 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 515.00 | 223 090.00 | | 250 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 320.00 | | 1 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 435.00 | 274 410.00 | | 252 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 847.00 | 345 449.00 | | 360 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 187.00 | 84 954.00 | | 40 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 361.00 | 54 450.00 | | 45 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987.00 | 8 411.00 | | 7 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 374.00 | 46 039.00 | | 37 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 335.00 | | 28 000.00 | 332 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 335.00 | | 28 000.00 | 332 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 515.00 | 38 267.00 | 162 225.00 | 250 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 435.00 | 40 187.00 | 162 225.00 | 252 435.00 |