| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 335.00 | | 770 335.00 | 770 335.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 496.00 | | 777 496.00 | 777 496.00 |
CU Autres participations | 768 000.00 | | 768 000.00 | 768 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 458.00 | 124 826.00 | | 169 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 674.00 | 44 632.00 | | 32 674.00 |
DL TOTAL (I) | 229 631.00 | 196 958.00 | | 229 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 381.00 | 174 624.00 | | 546 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 990.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 865.00 | 175 614.00 | | 547 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 496.00 | 372 572.00 | | 777 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 253.00 | 132 316.00 | | 460 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 001.00 | 50 001.00 | | 41 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327.00 | 5 369.00 | | 8 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 674.00 | 44 632.00 | | 32 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 335.00 | | 410 000.00 | 360 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 335.00 | | 410 000.00 | 360 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 381.00 | 86 128.00 | 339 333.00 | 546 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 865.00 | 87 612.00 | 339 333.00 | 547 865.00 |