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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 335.00 | | 360 335.00 | 360 335.00 |
CF Disponibilités | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 572.00 | | 372 572.00 | 372 572.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 826.00 | 80 912.00 | | 124 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 632.00 | 43 913.00 | | 44 632.00 |
DL TOTAL (I) | 196 958.00 | 152 326.00 | | 196 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 624.00 | 214 598.00 | | 174 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 560.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 614.00 | 216 158.00 | | 175 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 572.00 | 368 484.00 | | 372 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 316.00 | 43 586.00 | | 132 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 50 002.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369.00 | 6 088.00 | | 5 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 632.00 | 43 913.00 | | 44 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 335.00 | | | 360 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 335.00 | | | 360 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 624.00 | 42 308.00 | 128 317.00 | 174 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 614.00 | 43 298.00 | 128 317.00 | 175 614.00 |