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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 100.00 | 2 860.00 | 31 239.00 | 34 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 464.00 | 1 075.00 | 1 540.00 |
AN Terrains | 23 337.00 | 1 040.00 | 22 297.00 | 23 337.00 |
AP Constructions | 427 598.00 | 18 884.00 | 408 713.00 | 427 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 622.00 | 40 357.00 | 359 265.00 | 399 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 346.00 | 57 148.00 | 428 198.00 | 485 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 861.00 | 120 754.00 | 1 286 106.00 | 1 406 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BT Marchandises | 144 914.00 | | 144 914.00 | 144 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
BZ Autres créances | 506 406.00 | | 506 406.00 | 506 406.00 |
CF Disponibilités | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 601.00 | | 847 601.00 | 847 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 463.00 | 120 754.00 | 2 133 708.00 | 2 254 463.00 |
CU Autres participations | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
DL TOTAL (I) | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 258.00 | | | 1 291 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 899.00 | | | 558 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
EA Autres dettes | 155 444.00 | | | 155 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 257.00 | | | 2 067 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 708.00 | | | 2 133 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 257.00 | | | 2 067 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 319.00 | | 2 872 319.00 | 2 872 319.00 |
FG Production vendue services | 265 762.00 | | 265 762.00 | 265 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 081.00 | | 3 138 081.00 | 3 138 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 754.00 | |
GE Autres charges | | | 29 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 092.00 | | | 3 142 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 641.00 | | | 3 078 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 451.00 | | | 63 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 860.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 755.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 900.00 | 558 900.00 | | 558 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 703.00 | 1 446 703.00 | | 1 446 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VP Divers | 506 406.00 | 506 406.00 | | 506 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 486.00 | 625 138.00 | 28 348.00 | 653 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 257.00 | 2 067 257.00 | | 2 067 257.00 |