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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 100.00 | 16 501.00 | 17 600.00 | 34 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 2 586.00 | 494.00 | 3 080.00 |
AN Terrains | 23 338.00 | 3 374.00 | 19 963.00 | 23 338.00 |
AP Constructions | 427 598.00 | 61 242.00 | 366 356.00 | 427 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 338.00 | 139 617.00 | 260 721.00 | 400 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 492.00 | 192 178.00 | 303 314.00 | 495 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 688.00 | 415 498.00 | 1 042 191.00 | 1 457 688.00 |
BT Marchandises | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
BZ Autres créances | 295 129.00 | | 295 129.00 | 295 129.00 |
CF Disponibilités | 678 610.00 | | 678 610.00 | 678 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 587.00 | | 1 231 587.00 | 1 231 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 275.00 | 415 498.00 | 2 273 777.00 | 2 689 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 310.00 | 319 298.00 | | 309 310.00 |
DL TOTAL (I) | 331 008.00 | 322 598.00 | | 331 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 356.00 | 933 569.00 | | 752 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 899.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 872.00 | 533 268.00 | | 671 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 327.00 | 237 979.00 | | 422 327.00 |
EA Autres dettes | 95 455.00 | 93 447.00 | | 95 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 770.00 | 1 799 162.00 | | 1 942 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 777.00 | 2 121 759.00 | | 2 273 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 537 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 699 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 553.00 | |
GE Autres charges | | | 54 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 849.00 | 117 289.00 | | 97 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 454.00 | 5 302 582.00 | | 5 748 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 145.00 | 4 983 285.00 | | 5 439 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 310.00 | 319 298.00 | | 309 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 753.00 | | 25 935.00 | 1 431 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 642.00 | | 2 124.00 | 1 344 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 931.00 | | 23 811.00 | 49 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 945.00 | 146 553.00 | | 268 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 681.00 | 6 820.00 | | 9 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 076.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 755.00 | 138 657.00 | | 257 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 872.00 | 671 872.00 | | 671 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 356.00 | 183 225.00 | 569 131.00 | 752 356.00 |
VI Groupe et associés | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 213.00 | | | 181 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 129.00 | 295 129.00 | | 295 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 859.00 | 404 069.00 | 30 790.00 | 434 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 770.00 | 1 373 639.00 | 569 131.00 | 1 942 770.00 |