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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 100.00 | 23 320.00 | 10 779.00 | 34 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AN Terrains | 23 337.00 | 4 541.00 | 18 796.00 | 23 337.00 |
AP Constructions | 427 598.00 | 82 420.00 | 345 177.00 | 427 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 337.00 | 189 517.00 | 210 819.00 | 400 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 492.00 | 250 725.00 | 244 767.00 | 495 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 741.00 | 553 605.00 | 926 136.00 | 1 479 741.00 |
BT Marchandises | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
CF Disponibilités | 593 214.00 | | 593 214.00 | 593 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 228.00 | | 984 228.00 | 984 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 970.00 | 553 605.00 | 1 910 364.00 | 2 463 970.00 |
CU Autres participations | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
DL TOTAL (I) | 377 843.00 | | | 377 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 131.00 | | | 569 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 105.00 | | | 640 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EA Autres dettes | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 521.00 | | | 1 532 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 364.00 | | | 1 910 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 650.00 | | | 1 148 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 360 199.00 | | 5 360 199.00 | 5 360 199.00 |
FG Production vendue services | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 383.00 | | 5 426 383.00 | 5 426 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 107.00 | |
GE Autres charges | | | 80 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 270.00 | | | 5 433 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 935.00 | | | 5 285 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 688.00 | | 22 053.00 | 1 457 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 765.00 | | | 1 346 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 742.00 | | 22 053.00 | 73 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 497.00 | 138 107.00 | | 415 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 500.00 | 6 820.00 | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 494.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 411.00 | 130 793.00 | | 396 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 105.00 | 640 105.00 | | 640 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 131.00 | 185 260.00 | 383 871.00 | 569 131.00 |
VI Groupe et associés | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 225.00 | | | 183 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 213.00 | 240 524.00 | 29 689.00 | 270 213.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 521.00 | 1 148 650.00 | 383 871.00 | 1 532 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
ST Autres comptes | 409 218.00 | | | 409 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 962.00 | | | 141 962.00 |
YT Sous‐traitance | 947.00 | | | 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 397.00 | | | 353 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 398.00 | | | 360 398.00 |
ZE Dividendes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 786.00 | | | 623 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |