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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 100.00 | 9 680.00 | 24 419.00 | 34 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 1 510.00 | 1 569.00 | 3 080.00 |
AN Terrains | 23 337.00 | 2 207.00 | 21 130.00 | 23 337.00 |
AP Constructions | 427 598.00 | 40 062.00 | 387 535.00 | 427 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 337.00 | 89 637.00 | 310 699.00 | 400 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 368.00 | 125 846.00 | 367 522.00 | 493 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 753.00 | 268 945.00 | 1 162 807.00 | 1 431 753.00 |
BT Marchandises | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
BZ Autres créances | 136 227.00 | | 136 227.00 | 136 227.00 |
CF Disponibilités | 604 306.00 | | 604 306.00 | 604 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 951.00 | | 958 951.00 | 958 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 704.00 | 268 945.00 | 2 121 759.00 | 2 390 704.00 |
CU Autres participations | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 297.00 | | | 319 297.00 |
DL TOTAL (I) | 322 597.00 | | | 322 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 568.00 | | | 933 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 268.00 | | | 533 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 970.00 | | | 237 970.00 |
EA Autres dettes | 93 447.00 | | | 93 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 161.00 | | | 1 799 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 759.00 | | | 2 121 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 805.00 | | | 1 046 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996 318.00 | | 4 996 318.00 | 4 996 318.00 |
FG Production vendue services | 300 521.00 | | 300 521.00 | 300 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 840.00 | | 5 296 840.00 | 5 296 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 365 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 570.00 | |
GE Autres charges | | | 45 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 302 582.00 | | | 5 302 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 983 284.00 | | | 4 983 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 297.00 | | | 319 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 861.00 | | 29 157.00 | 1 406 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 1 431 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 1 344 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 904.00 | | 13 001.00 | 1 335 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 315.00 | | 14 616.00 | 35 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 754.00 | 148 570.00 | 380.00 | 120 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 860.00 | 6 820.00 | | 2 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 1 045.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | 140 704.00 | 380.00 | 117 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 268.00 | 533 268.00 | | 533 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VC Groupe et associés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 568.00 | 181 212.00 | 678 228.00 | 933 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 576.00 | | | 963 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 473.00 | 205 711.00 | 24 762.00 | 230 473.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 161.00 | 1 046 805.00 | 678 228.00 | 1 799 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
ST Autres comptes | 346 034.00 | | | 346 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
YT Sous‐traitance | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 959.00 | | | 325 959.00 |
ZE Dividendes | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 881.00 | | | 538 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |