| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 44 735.00 | 1 000.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 8 404.00 | 6 603.00 | 15 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 839 287.00 | 93 357.00 | 6 745 930.00 | 6 839 287.00 |
BF Prêts | 442 294.00 | | 442 294.00 | 442 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 222.00 | | 553 222.00 | 553 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 118 993.00 | 1 286 904.00 | 11 832 089.00 | 13 118 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 729.00 | | 667 729.00 | 667 729.00 |
BZ Autres créances | 1 537 281.00 | | 1 537 281.00 | 1 537 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 815 739.00 | 58 713.00 | 1 757 026.00 | 1 815 739.00 |
CF Disponibilités | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 609.00 | 58 713.00 | 4 213 896.00 | 4 272 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 391 602.00 | 1 345 617.00 | 16 045 985.00 | 17 391 602.00 |
CU Autres participations | 5 223 448.00 | 1 140 408.00 | 4 083 040.00 | 5 223 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 887.00 | 476 887.00 | | 476 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DG Autres réserves | 12 228 959.00 | 12 220 690.00 | | 12 228 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 160.00 | 8 268.00 | | -842 160.00 |
DL TOTAL (I) | 12 556 163.00 | 13 398 323.00 | | 12 556 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 496 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 496 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 317.00 | 281 496.00 | | 1 413 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 223.00 | 1 893 241.00 | | 1 656 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 584.00 | 133 437.00 | | 106 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 825.00 | 370 781.00 | | 199 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 10 715.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 716.00 | 9 321.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 822.00 | 2 698 991.00 | | 3 489 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 045 985.00 | 16 593 696.00 | | 16 045 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 441.00 | | 1 723 441.00 | 1 723 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 441.00 | | 1 723 441.00 | 1 723 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 292 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 666 928.00 | 41.00 | | 666 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 928.00 | 41.00 | | 666 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 483.00 | 1 061.00 | | 678 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 496 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 510.00 | 497 443.00 | | 678 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | -497 403.00 | | -11 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 635.00 | -39 259.00 | | -48 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 862.00 | 2 317 127.00 | | 2 663 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 022.00 | 2 308 858.00 | | 3 506 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 160.00 | 8 268.00 | | -842 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 382.00 | | 496 382.00 | 496 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 382.00 | | 496 382.00 | 496 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656 224.00 | 1 656 224.00 | | 1 656 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 584.00 | 106 584.00 | | 106 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413 317.00 | 511 214.00 | 902 103.00 | 1 413 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 824.00 | 199 824.00 | | 199 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 540 886.00 | 2 320 290.00 | 7 220 596.00 | 9 540 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 823.00 | 2 587 720.00 | 902 103.00 | 3 489 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |