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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 431.00 | 281 431.00 | 1 000.00 | 282 431.00 |
AH Fonds commercial | 11 961.00 | 6 379.00 | 5 582.00 | 11 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 272.00 | 14 041.00 | 2 231.00 | 16 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 351 260.00 | | 8 351 260.00 | 8 351 260.00 |
BF Prêts | 278 138.00 | | 278 138.00 | 278 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546 932.00 | | 546 932.00 | 546 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 538 835.00 | 1 727 420.00 | 12 811 414.00 | 14 538 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 040.00 | | 1 907 040.00 | 1 907 040.00 |
BZ Autres créances | 1 127 432.00 | | 1 127 432.00 | 1 127 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | 24 799.00 | 405 201.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 543 914.00 | | 543 914.00 | 543 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 008 387.00 | 24 799.00 | 3 983 588.00 | 4 008 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 547 221.00 | 1 752 219.00 | 16 795 002.00 | 18 547 221.00 |
CU Autres participations | 5 051 840.00 | 1 425 569.00 | 3 626 271.00 | 5 051 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 887.00 | 476 887.00 | | 476 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DG Autres réserves | 10 908 222.00 | 10 495 544.00 | | 10 908 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 346.00 | 412 679.00 | | 254 346.00 |
DL TOTAL (I) | 12 331 933.00 | 12 077 587.00 | | 12 331 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 376.00 | 3 595 052.00 | | 1 772 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 174.00 | 296 139.00 | | 558 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 687.00 | 1 915 294.00 | | 1 006 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 803.00 | 353 442.00 | | 445 803.00 |
EA Autres dettes | 680 029.00 | 1 557 673.00 | | 680 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 069.00 | 7 717 600.00 | | 4 463 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 002.00 | 19 795 187.00 | | 16 795 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 797.00 | 484 450.00 | 2 313 247.00 | 1 828 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 797.00 | 484 450.00 | 2 313 247.00 | 1 828 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 419 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 407.00 | | | 990 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 407.00 | | | 990 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 407.00 | | | 990 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 407.00 | 73 826.00 | | 990 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 396.00 | -78 219.00 | | -158 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 702.00 | 2 668 360.00 | | 4 499 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 356.00 | 2 255 681.00 | | 4 245 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 346.00 | 412 679.00 | | 254 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 271 802.00 | | 791 824.00 | 17 271 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 792.00 | | | 3 524 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 248 658.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 007.00 | | 2 063.00 | 15 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 211 060.00 | | 541 103.00 | 17 211 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 131 140.00 | 391.00 | 11 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 599.00 | 2 467.00 | 391.00 | 11 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 404 346.00 | | 404 346.00 | 404 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 735.00 | 114 403.00 | | 44 735.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 365.00 | -1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 296.00 | | 27 497.00 | 52 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764 764.00 | 534 304.00 | 689 196.00 | 1 764 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 764.00 | 534 304.00 | 689 196.00 | 1 764 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | 419 536.00 | 689 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 528.00 | 558 528.00 | | 558 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 687.00 | 1 006 687.00 | | 1 006 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 351 260.00 | 8 351 260.00 | | 8 351 260.00 |
UP Prêts | 278 138.00 | 278 138.00 | | 278 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546 932.00 | 546 932.00 | | 546 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 040.00 | 1 907 040.00 | | 1 907 040.00 |
VB T. V. A. | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
VC Groupe et associés | 199 365.00 | 199 365.00 | | 199 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 771 986.00 | 1 354 312.00 | 417 674.00 | 1 771 986.00 |
VI Groupe et associés | 680 029.00 | 680 029.00 | | 680 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 586.00 | | | 1 822 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 586.00 | 754 586.00 | | 754 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 210 803.00 | 12 210 803.00 | | 12 210 803.00 |
VW T.V.A. | 361 289.00 | 361 289.00 | | 361 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 423.00 | 4 045 748.00 | 417 674.00 | 4 463 423.00 |