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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 44 735.00 | 1 000.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 9 384.00 | 5 623.00 | 15 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 998 459.00 | 135 339.00 | 6 863 120.00 | 6 998 459.00 |
BF Prêts | 419 077.00 | | 419 077.00 | 419 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 222.00 | | 553 222.00 | 553 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 254 948.00 | 1 804 960.00 | 11 449 988.00 | 13 254 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 076.00 | 123 769.00 | 556 308.00 | 680 076.00 |
BZ Autres créances | 1 656 582.00 | | 1 656 582.00 | 1 656 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 230 000.00 | 12 593.00 | 1 217 407.00 | 1 230 000.00 |
CF Disponibilités | 697 762.00 | | 697 762.00 | 697 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 467.00 | | 76 467.00 | 76 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 887.00 | 136 362.00 | 4 204 526.00 | 4 340 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 595 835.00 | 1 941 321.00 | 15 654 514.00 | 17 595 835.00 |
CU Autres participations | 5 223 448.00 | 1 615 502.00 | 3 607 946.00 | 5 223 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 887.00 | 476 887.00 | | 476 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DG Autres réserves | 11 386 799.00 | 12 228 959.00 | | 11 386 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 255.00 | -842 160.00 | | -891 255.00 |
DL TOTAL (I) | 11 664 908.00 | 12 556 163.00 | | 11 664 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 888.00 | 1 413 317.00 | | 1 378 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 329.00 | 1 656 223.00 | | 1 756 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 324.00 | 106 584.00 | | 452 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 502.00 | 199 825.00 | | 210 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 538.00 | 8 716.00 | | 52 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 580.00 | 3 489 822.00 | | 3 850 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 654 514.00 | 16 045 985.00 | | 15 654 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 530.00 | | 616 530.00 | 616 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 530.00 | | 616 530.00 | 616 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 666 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 666 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 622.00 | 27.00 | | 216 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 622.00 | 678 510.00 | | 216 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 622.00 | -11 582.00 | | -216 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 485.00 | -48 635.00 | | -20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 031.00 | 2 663 862.00 | | 796 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 286.00 | 3 506 022.00 | | 1 687 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 255.00 | -842 160.00 | | -891 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 139.00 | 980.00 | | 53 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 980.00 | | 8 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 139 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756 329.00 | 1 756 329.00 | | 1 756 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 324.00 | 452 324.00 | | 452 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 501.00 | 210 501.00 | | 210 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 426 435.00 | | 7 426 435.00 | 7 426 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 888.00 | 509 018.00 | 869 870.00 | 1 378 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413 126.00 | 2 413 126.00 | | 2 413 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 839 561.00 | 2 413 126.00 | 7 426 435.00 | 9 839 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 580.00 | 2 980 710.00 | 869 870.00 | 3 850 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |