| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 44 735.00 | 1 000.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 11 599.00 | 3 408.00 | 15 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 094 330.00 | 404 346.00 | 10 689 983.00 | 11 094 330.00 |
BF Prêts | 348 960.00 | | 348 960.00 | 348 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 323.00 | | 544 323.00 | 544 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 271 802.00 | 1 724 068.00 | 15 547 735.00 | 17 271 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 106.00 | | 1 879 106.00 | 1 879 106.00 |
BZ Autres créances | 1 590 568.00 | | 1 590 568.00 | 1 590 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | 52 296.00 | 377 704.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 378 732.00 | | 378 732.00 | 378 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 748.00 | 52 296.00 | 4 247 452.00 | 4 299 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 571 550.00 | 1 776 364.00 | 19 795 187.00 | 21 571 550.00 |
CU Autres participations | 5 223 448.00 | 1 263 387.00 | 3 960 061.00 | 5 223 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 820.00 | 211 820.00 | | 211 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 887.00 | 476 887.00 | | 476 887.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DG Autres réserves | 10 495 544.00 | 11 386 799.00 | | 10 495 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 679.00 | -891 255.00 | | 412 679.00 |
DL TOTAL (I) | 12 077 587.00 | 11 664 908.00 | | 12 077 587.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 026.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 218.00 | 1 378 888.00 | | 3 594 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 646.00 | 1 656 317.00 | | 1 854 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 294.00 | 452 324.00 | | 1 915 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 442.00 | 210 502.00 | | 353 442.00 |
EA Autres dettes | | 100 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 717 600.00 | 3 850 580.00 | | 7 717 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 795 187.00 | 15 654 514.00 | | 19 795 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 234.00 | 181 939.00 | 1 760 174.00 | 1 578 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 234.00 | 181 939.00 | 1 760 174.00 | 1 578 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 826.00 | 216 622.00 | | 73 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 826.00 | 216 622.00 | | 73 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 826.00 | -216 622.00 | | -73 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 219.00 | -20 485.00 | | -78 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 360.00 | 796 031.00 | | 2 668 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 681.00 | 1 687 286.00 | | 2 255 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 679.00 | -891 255.00 | | 412 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 254 948.00 | | 4 095 871.00 | 13 254 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 017.00 | 17 211 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 017.00 | 17 271 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 194 206.00 | | 4 095 871.00 | 13 194 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384.00 | 2 215.00 | | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | 2 215.00 | | 9 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 339.00 | 269 007.00 | | 135 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 026.00 | | 139 026.00 | 139 026.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
6T Sur comptes clients | 123 769.00 | | 123 769.00 | 123 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 593.00 | 52 296.00 | 12 593.00 | 12 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931 937.00 | 321 303.00 | 488 476.00 | 1 931 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 963.00 | 321 303.00 | 627 502.00 | 2 070 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 321 303.00 | 503 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854 646.00 | 1 854 646.00 | | 1 854 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 294.00 | 1 915 294.00 | | 1 915 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 094 330.00 | | 11 094 330.00 | 11 094 330.00 |
UP Prêts | 348 960.00 | 70 822.00 | 278 138.00 | 348 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 323.00 | | 544 323.00 | 544 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 106.00 | 1 879 106.00 | | 1 879 106.00 |
VB T. V. A. | 302 883.00 | 302 883.00 | | 302 883.00 |
VC Groupe et associés | 139 893.00 | 139 893.00 | | 139 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 218.00 | 1 823 936.00 | 1 770 282.00 | 3 594 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 669.00 | | | 484 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133 676.00 | 1 133 676.00 | | 1 133 676.00 |
VP Divers | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 478 629.00 | 3 561 838.00 | 11 916 791.00 | 15 478 629.00 |
VW T.V.A. | 302 274.00 | 302 274.00 | | 302 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 717 600.00 | 5 947 318.00 | 1 770 282.00 | 7 717 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |