| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 943.00 | 97 738.00 | 22 206.00 | 119 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 417.00 | 1 035 728.00 | 344 689.00 | 1 380 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 264.00 | 1 136 270.00 | 401 994.00 | 1 538 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BZ Autres créances | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 247.00 | 64 961.00 | 1 223 287.00 | 1 288 247.00 |
CF Disponibilités | 226 206.00 | | 226 206.00 | 226 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 777.00 | 64 961.00 | 1 596 817.00 | 1 661 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 042.00 | 1 201 231.00 | 1 998 811.00 | 3 200 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 982.00 | 195 332.00 | | 262 982.00 |
DG Autres réserves | 597 681.00 | 702 433.00 | | 597 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 934.00 | 213 398.00 | | 128 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 113.00 | 14 203.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 709.00 | 1 290 365.00 | | 1 164 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069.00 | 11 619.00 | | 9 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 272.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 015.00 | 142 015.00 | | 143 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 726.00 | 48 519.00 | | 43 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 958.00 | 479 189.00 | | 385 958.00 |
EA Autres dettes | 11 724.00 | 5 849.00 | | 11 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 871.00 | 254 013.00 | | 239 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 102.00 | 941 476.00 | | 834 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 811.00 | 2 231 841.00 | | 1 998 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 630.00 | 932 407.00 | | 827 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 163.00 | 242.00 | 2 525 405.00 | 2 525 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 163.00 | 242.00 | 2 525 405.00 | 2 525 163.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | 59 816.00 | | 19 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 548.00 | 2 612 582.00 | | 2 616 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 614.00 | 2 399 185.00 | | 2 487 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 934.00 | 213 398.00 | | 128 934.00 |