| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 612.00 | 14 353.00 | 4 258.00 | 18 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 221.00 | 87 894.00 | 33 327.00 | 121 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 934.00 | 1 173 543.00 | 161 391.00 | 1 334 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 867.00 | 1 275 791.00 | 234 076.00 | 1 509 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 937.00 | 16 951.00 | 10 986.00 | 27 937.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474 743.00 | | 1 474 743.00 | 1 474 743.00 |
CF Disponibilités | 560 683.00 | | 560 683.00 | 560 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 618.00 | 16 951.00 | 2 071 667.00 | 2 088 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 485.00 | 1 292 742.00 | 2 305 743.00 | 3 598 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 982.00 | 262 982.00 | | 262 982.00 |
DG Autres réserves | 737 484.00 | 667 505.00 | | 737 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 374.00 | 69 979.00 | | 124 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 289 840.00 | 1 167 400.00 | | 1 289 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 15 975.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 000.00 | 129 115.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | 56 674.00 | | 58 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 949.00 | 410 892.00 | | 443 949.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 32 173.00 | | 5 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 662.00 | 378 622.00 | | 387 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 903.00 | 1 024 191.00 | | 1 015 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 743.00 | 2 191 590.00 | | 2 305 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 903.00 | 1 023 055.00 | | 1 015 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 142.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 146.00 | 83 386.00 | 34 742.00 | 1 227 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 934.00 | 8 420.00 | | 5 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 212.00 | 74 967.00 | 34 742.00 | 1 221 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 7 654.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 654.00 | 16 951.00 | 7 654.00 | 7 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 654.00 | 16 951.00 | 7 654.00 | 7 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 949.00 | | | 443 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 662.00 | | | 387 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 698.00 | 45 598.00 | | 80 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 903.00 | | | 897 903.00 |