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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 624.00 | 5 934.00 | 6 690.00 | 12 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 594.00 | 103 892.00 | 35 702.00 | 139 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 849.00 | 1 117 320.00 | 207 529.00 | 1 324 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 167.00 | 1 227 146.00 | 285 021.00 | 1 512 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BZ Autres créances | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549 656.00 | 7 654.00 | 1 542 002.00 | 1 549 656.00 |
CF Disponibilités | 259 965.00 | | 259 965.00 | 259 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 223.00 | 7 654.00 | 1 906 569.00 | 1 914 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 390.00 | 1 234 800.00 | 2 191 590.00 | 3 426 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 982.00 | 262 982.00 | | 262 982.00 |
DG Autres réserves | 667 505.00 | 476 114.00 | | 667 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 979.00 | 191 391.00 | | 69 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | 7 725.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 400.00 | 1 103 212.00 | | 1 167 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 975.00 | 6 480.00 | | 15 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 115.00 | 138 715.00 | | 129 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 674.00 | 77 790.00 | | 56 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 892.00 | 490 153.00 | | 410 892.00 |
EA Autres dettes | 32 173.00 | 29 496.00 | | 32 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 622.00 | 193 666.00 | | 378 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 191.00 | 937 040.00 | | 1 024 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 590.00 | 2 040 252.00 | | 2 191 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 933 212.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 932.00 | 77 316.00 | 76 102.00 | 1 225 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 2 331.00 | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 330.00 | 74 984.00 | 76 102.00 | 1 222 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 892.00 | | | 410 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 622.00 | | | 378 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 883.00 | 93 783.00 | | 128 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 076.00 | | | 895 076.00 |