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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 304.00 | 3 602.00 | 1 701.00 | 5 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 409.00 | 111 707.00 | 27 702.00 | 139 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 917.00 | 1 110 623.00 | 270 294.00 | 1 380 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 729.00 | 1 225 932.00 | 334 797.00 | 1 560 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 434 594.00 | 14 744.00 | 1 419 850.00 | 1 434 594.00 |
CF Disponibilités | 234 206.00 | | 234 206.00 | 234 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 200.00 | 14 744.00 | 1 705 455.00 | 1 720 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 929.00 | 1 240 677.00 | 2 040 252.00 | 3 280 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 982.00 | 262 982.00 | | 262 982.00 |
DG Autres réserves | 476 114.00 | 597 681.00 | | 476 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 391.00 | 128 934.00 | | 191 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 725.00 | 10 113.00 | | 7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 212.00 | 1 164 709.00 | | 1 103 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 480.00 | 9 069.00 | | 6 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 715.00 | 143 015.00 | | 138 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 790.00 | 43 726.00 | | 77 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 153.00 | 385 958.00 | | 490 153.00 |
EA Autres dettes | 29 496.00 | 11 724.00 | | 29 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 666.00 | 239 871.00 | | 193 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 040.00 | 834 102.00 | | 937 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 252.00 | 1 998 811.00 | | 2 040 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 212.00 | 827 630.00 | | 933 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 270.00 | 90 964.00 | 1 301.00 | 1 136 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 798.00 | | 2 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 466.00 | 90 165.00 | 1 301.00 | 1 133 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 538 264.00 | 23 766.00 | 1 301.00 | 1 538 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 270.00 | | | 1 136 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 961.00 | | | 64 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 153.00 | 489 465.00 | | 490 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 294.00 | 30 194.00 | 35 100.00 | 65 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 325.00 | 797 637.00 | | 798 325.00 |