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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 268.00 | 221.00 | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 361.00 | 112 375.00 | 38 986.00 | 151 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 541.00 | 124 643.00 | 203 898.00 | 328 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 033.00 | | 1 159 033.00 | 1 159 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 947.00 | | 1 224 947.00 | 1 224 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 488.00 | 124 643.00 | 1 428 845.00 | 1 553 488.00 |
CU Autres participations | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 821.00 | 169 534.00 | | 185 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 427.00 | 16 287.00 | | 10 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433.00 | 550.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 205 066.00 | 194 756.00 | | 205 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 575.00 | | 40 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 973.00 | 90 747.00 | | 103 973.00 |
EA Autres dettes | 1 078 953.00 | 935 309.00 | | 1 078 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 779.00 | 1 066 631.00 | | 1 223 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 845.00 | 1 261 386.00 | | 1 428 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 953.00 | 1 078 953.00 | | 1 078 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 948.00 | 40 914.00 | 2 034.00 | 42 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 779.00 | 1 223 779.00 | | 1 223 779.00 |