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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
AH Fonds commercial | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 657.00 | 127 341.00 | 27 316.00 | 154 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 063.00 | 139 830.00 | 183 233.00 | 323 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
BZ Autres créances | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 355 919.00 | | 1 355 919.00 | 1 355 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 073.00 | | 1 515 073.00 | 1 515 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 136.00 | 139 830.00 | 1 698 306.00 | 1 838 136.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 703.00 | 196 248.00 | | 202 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 501.00 | 6 455.00 | | 13 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198.00 | 316.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 224 787.00 | 211 403.00 | | 224 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 44 229.00 | | 24 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 451.00 | 89 744.00 | | 96 451.00 |
EA Autres dettes | 1 347 611.00 | 1 169 899.00 | | 1 347 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 320.00 | 1 303 872.00 | | 1 468 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 306.00 | 1 515 275.00 | | 1 698 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 338.00 | 10 125.00 | 5 633.00 | 135 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 849.00 | 10 125.00 | 5 633.00 | 122 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 611.00 | 1 347 611.00 | | 1 347 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 154.00 | 134 154.00 | | 134 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 188.00 | 134 154.00 | 2 034.00 | 136 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 320.00 | 1 468 320.00 | | 1 468 320.00 |