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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 128 335.00 | | 128 335.00 | 128 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 831.00 | 90 930.00 | 27 902.00 | 118 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 778.00 | 99 885.00 | 183 894.00 | 283 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 728 044.00 | | 1 728 044.00 | 1 728 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 866.00 | | 1 840 866.00 | 1 840 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 644.00 | 99 885.00 | 2 024 759.00 | 2 124 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 204.00 | 202 703.00 | | 156 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 496.00 | 13 501.00 | | 10 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81.00 | 198.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 175 166.00 | 224 787.00 | | 175 166.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 24 257.00 | | 39 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 208.00 | 96 451.00 | | 184 208.00 |
EA Autres dettes | 1 551 243.00 | 1 347 611.00 | | 1 551 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 593.00 | 1 468 320.00 | | 1 849 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 759.00 | 1 698 306.00 | | 2 024 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 830.00 | 11 865.00 | 51 810.00 | 139 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | 3 534.00 | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 341.00 | 11 865.00 | 48 276.00 | 127 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 208.00 | 184 208.00 | | 184 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 243.00 | 1 551 243.00 | | 1 551 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 856.00 | 87 822.00 | 2 034.00 | 89 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 593.00 | 1 774 593.00 | 75 000.00 | 1 849 593.00 |