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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 591.00 | 8 957.00 | 634.00 | 9 591.00 |
AH Fonds commercial | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 381.00 | 75 910.00 | 11 471.00 | 87 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 225.00 | 84 867.00 | 168 358.00 | 253 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BZ Autres créances | 265 440.00 | | 265 440.00 | 265 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 550 743.00 | | 1 550 743.00 | 1 550 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 971.00 | | 1 878 971.00 | 1 878 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 196.00 | 84 867.00 | 2 047 329.00 | 2 132 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 700.00 | 156 204.00 | | 66 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 496.00 | 10 496.00 | | 239 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 314 581.00 | 175 166.00 | | 314 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 39 143.00 | | 29 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 675.00 | 184 208.00 | | 180 675.00 |
EA Autres dettes | 1 447 814.00 | 1 551 243.00 | | 1 447 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 748.00 | 1 849 593.00 | | 1 732 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 329.00 | 2 024 759.00 | | 2 047 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 885.00 | 9 421.00 | 24 439.00 | 99 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 955.00 | 2.00 | | 8 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 930.00 | 9 419.00 | 24 439.00 | 90 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 814.00 | 1 447 814.00 | | 1 447 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 12 348.00 | 62 652.00 | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 918.00 | 323 918.00 | | 323 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 918.00 | 323 918.00 | 2 000.00 | 325 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 748.00 | 1 670 096.00 | 62 652.00 | 1 732 748.00 |