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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 005.00 | 20 677.00 | 3 327.00 | 24 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 485.00 | 23 104.00 | 52 380.00 | 75 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 651.00 | -3 651.00 | |
BT Marchandises | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 905.00 | 3 651.00 | 124 254.00 | 127 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 391.00 | 26 755.00 | 176 635.00 | 203 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 117 709.00 | | | 117 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 635.00 | | | 176 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 256.00 | 2 848.00 | | 20 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 2 848.00 | | 19 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VI Groupe et associés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494.00 | 2 174.00 | 5 320.00 | 7 494.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 044.00 | | | 29 044.00 |