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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 711.00 | 2 478.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 005.00 | 23 525.00 | 479.00 | 24 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 925.00 | 25 914.00 | 52 011.00 | 77 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 651.00 | -3 651.00 | |
BT Marchandises | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 428.00 | 3 651.00 | 114 777.00 | 118 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 353.00 | 29 565.00 | 166 788.00 | 196 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 117 599.00 | | | 117 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 485.00 | | 2 440.00 | 75 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 483.00 | | 2 440.00 | 44 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 104.00 | 2 848.00 | 38.00 | 23 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 38.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 354.00 | 2 848.00 | | 22 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262.00 | 1 942.00 | 5 320.00 | 7 262.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 191.00 | | | 30 191.00 |