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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 10 905.00 | 57.00 | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 883.00 | 15 772.00 | 49 111.00 | 64 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 651.00 | -3 651.00 | |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 111 736.00 | | 111 736.00 | 111 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 520.00 | 3 651.00 | 118 869.00 | 122 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 403.00 | 19 423.00 | 167 980.00 | 187 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
DL TOTAL (I) | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 980.00 | | | 167 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 042.00 | 64 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 12 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 914.00 | 2 717.00 | 12 860.00 | 25 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 2 478.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | 239.00 | 12 860.00 | 25 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 754.00 | 2 434.00 | 5 320.00 | 7 754.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
ST Autres comptes | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 366.00 | | | 26 366.00 |