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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 963.00 | 13 632.00 | 3 330.00 | 16 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 883.00 | 18 499.00 | 52 383.00 | 70 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 651.00 | -3 651.00 | |
BT Marchandises | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 930.00 | 3 651.00 | 78 279.00 | 81 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 813.00 | 22 150.00 | 130 662.00 | 152 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 883.00 | | 6 000.00 | 64 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | | 6 000.00 | 12 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 772.00 | 2 727.00 | | 15 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 2 727.00 | | 12 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 490.00 | 9 170.00 | 5 320.00 | 14 490.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 343.00 | | | 27 343.00 |