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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 386.00 | 46 444.00 | 1 942.00 | 48 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 378.00 | 150 425.00 | 23 953.00 | 174 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 748.00 | 202 835.00 | 225 913.00 | 428 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 217.00 | | 124 217.00 | 124 217.00 |
BT Marchandises | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 507.00 | | 82 507.00 | 82 507.00 |
BZ Autres créances | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 347 725.00 | | 347 725.00 | 347 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 267.00 | | 575 267.00 | 575 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 015.00 | 202 835.00 | 801 180.00 | 1 004 015.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 983.00 | | | 405 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 897.00 | | | 208 897.00 |
DL TOTAL (I) | 623 680.00 | | | 623 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
EA Autres dettes | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 499.00 | | | 177 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 180.00 | | | 801 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 166.00 | | | 176 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 758.00 | | 6 407.00 | 432 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 416.00 | 428 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 416.00 | 222 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 610.00 | | | 202 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 774.00 | | 6 407.00 | 226 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 473.00 | 9 778.00 | 10 416.00 | 203 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 507.00 | 9 778.00 | 10 416.00 | 197 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
UX Autres créances clients | 82 507.00 | 82 507.00 | | 82 507.00 |
VB T. V. A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 764.00 | 4 431.00 | 1 333.00 | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | 5.00 | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VW T.V.A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 499.00 | 176 166.00 | 1 333.00 | 177 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
ST Autres comptes | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
YT Sous‐traitance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 192.00 | | | 99 192.00 |