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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 007.00 | 44 647.00 | 2 360.00 | 47 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 930.00 | 141 577.00 | 56 353.00 | 197 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 521.00 | 192 535.00 | 275 986.00 | 468 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
BT Marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 163.00 | 1 549.00 | 151 614.00 | 153 163.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 337 814.00 | | 337 814.00 | 337 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 991.00 | 1 549.00 | 703 442.00 | 704 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 512.00 | 194 084.00 | 979 428.00 | 1 173 512.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 542.00 | | | 404 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 379.00 | | | 304 379.00 |
DL TOTAL (I) | 717 721.00 | | | 717 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 122.00 | | | 103 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 707.00 | | | 261 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 428.00 | | | 979 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 249.00 | | 40 141.00 | 428 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 920.00 | | 40 141.00 | 221 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 958.00 | 15 577.00 | | 176 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 647.00 | 15 577.00 | | 170 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 723.00 | 1 549.00 | | 8 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 723.00 | 1 549.00 | | 8 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 723.00 | 1 584.00 | | 8 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 8 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 151 465.00 | 151 465.00 | | 151 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 210.00 | 42 437.00 | 773.00 | 43 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 291.00 | 204 291.00 | | 204 291.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 584.00 | 157 811.00 | 773.00 | 158 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
ST Autres comptes | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YT Sous‐traitance | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |