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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 107.00 | 148.00 | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 44 053.00 | 2 887.00 | 46 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 392.00 | 144 460.00 | 21 932.00 | 166 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 661.00 | 194 677.00 | 224 984.00 | 419 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
BT Marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 379 349.00 | | 379 349.00 | 379 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 154.00 | | 649 154.00 | 649 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 815.00 | 194 677.00 | 874 138.00 | 1 068 815.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 880.00 | 405 983.00 | | 406 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 756.00 | 208 897.00 | | 187 756.00 |
DL TOTAL (I) | 603 437.00 | 623 680.00 | | 603 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 672.00 | 5 764.00 | | 106 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | 51 328.00 | | 27 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 856.00 | 40 835.00 | | 60 856.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 79 571.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 701.00 | 177 499.00 | | 270 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 138.00 | 801 180.00 | | 874 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 835.00 | 9 527.00 | 17 685.00 | 202 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 197.00 | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 869.00 | 9 330.00 | 17 685.00 | 196 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 855.00 | 60 855.00 | | 60 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 672.00 | 102 841.00 | 3 831.00 | 106 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 585.00 | 190 754.00 | 3 831.00 | 194 585.00 |