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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 170.00 | 43 379.00 | 2 791.00 | 46 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 750.00 | 127 268.00 | 48 482.00 | 175 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 249.00 | 176 958.00 | 251 291.00 | 428 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
BT Marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 729.00 | 8 723.00 | 169 005.00 | 177 729.00 |
BZ Autres créances | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 357 633.00 | | 357 633.00 | 357 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 157.00 | 8 723.00 | 714 434.00 | 723 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 406.00 | 185 681.00 | 965 725.00 | 1 151 406.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 637.00 | | | 394 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
DL TOTAL (I) | 653 342.00 | | | 653 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 766.00 | | | 120 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 383.00 | | | 312 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 725.00 | | | 965 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 073.00 | | | 310 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
FG Production vendue services | 1 285 252.00 | | 1 285 252.00 | 1 285 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 503.00 | | 1 330 503.00 | 1 330 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 433.00 | | | 1 339 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 528.00 | | | 1 089 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 661.00 | | 40 198.00 | 419 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 610.00 | 428 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 610.00 | 221 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 332.00 | | 40 198.00 | 213 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 677.00 | 13 891.00 | 31 610.00 | 194 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 148.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 513.00 | 13 744.00 | 31 610.00 | 188 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 46.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 769.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VC Groupe et associés | | | 7.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 564.00 | 18 254.00 | 2 310.00 | 20 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VP Divers | | | -3.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 893.00 | 224 893.00 | | 224 893.00 |
VW T.V.A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 617.00 | 189 307.00 | 2 310.00 | 191 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
YT Sous‐traitance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 187.00 | | | 123 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 664.00 | | | 119 664.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 709.00 | | | 107 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |