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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 496.00 | 29 240.00 | 28 256.00 | 57 496.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | 1 095.00 | 4 605.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 196.00 | 30 335.00 | 32 861.00 | 63 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 902.00 | 1 065.00 | 12 837.00 | 13 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 336.00 | 1 065.00 | 147 271.00 | 148 336.00 |
110 Total général Actif | 211 532.00 | 31 400.00 | 180 132.00 | 211 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 584.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 292.00 | 147 159.00 | | 150 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 12 026.00 | 791.00 | | 12 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 318.00 | 147 950.00 | | 162 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 091.00 | 76 624.00 | | 80 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | 1 114.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 55 388.00 | 60 597.00 | | 55 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 156.00 | | 1 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 331.00 | 918.00 | | 2 331.00 |
252 Charges sociales | 1 262.00 | 860.00 | | 1 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | 7 220.00 | | 8 627.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 3.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 426.00 | 148 492.00 | | 149 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 893.00 | -543.00 | | 12 893.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 649.00 | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 406.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 55.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 876.00 | -355.00 | | 10 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 579.00 | | | 11 579.00 |