| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 109.00 | 47 647.00 | 48 462.00 | 96 109.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | 1 095.00 | 4 605.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 809.00 | 48 743.00 | 53 067.00 | 101 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 741.00 | 695.00 | 12 046.00 | 12 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 846.00 | 695.00 | 150 151.00 | 150 846.00 |
110 Total général Actif | 252 655.00 | 49 437.00 | 203 218.00 | 252 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 191.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 580.00 | 119 898.00 | | 133 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 001.00 | 46 857.00 | | 30 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 420.00 | | |
230 Autres produits | 1 097.00 | 188.00 | | 1 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 678.00 | 167 363.00 | | 164 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 953.00 | 93 753.00 | | 82 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 014.00 | 147.00 | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 59 624.00 | 64 644.00 | | 59 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 891.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 687.00 | 1 181.00 | | 1 687.00 |
252 Charges sociales | | 1 359.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 636.00 | 8 656.00 | | 10 636.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 11.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 731.00 | 171 642.00 | | 157 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 947.00 | -4 280.00 | | 6 947.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 637.00 | | |
294 Charges financières | 307.00 | 11.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 90.00 | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 238.00 | -575.00 | | 5 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 223.00 | | | 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 223.00 | | | 223.00 |