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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 020.00 | 42 016.00 | 58 003.00 | 100 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | 1 095.00 | 4 005.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 120.00 | 43 111.00 | 62 008.00 | 105 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 411.00 | -96.00 | 13 507.00 | 13 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
072 Créances – Autres | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
084 Disponibilités | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 870.00 | -96.00 | 171 966.00 | 171 870.00 |
110 Total général Actif | 276 990.00 | 43 015.00 | 233 974.00 | 276 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 838.00 | 133 580.00 | | 108 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 416.00 | 30 001.00 | | 42 416.00 |
230 Autres produits | 1 312.00 | 1 097.00 | | 1 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 566.00 | 164 678.00 | | 152 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 309.00 | 82 953.00 | | 79 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -671.00 | 1 014.00 | | -671.00 |
242 Autres charges externes. | 60 070.00 | 59 624.00 | | 60 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 1 680.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 893.00 | 1 687.00 | | 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 035.00 | 10 636.00 | | 10 035.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 137.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 251.00 | 157 731.00 | | 152 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315.00 | 6 947.00 | | 315.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 171.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 307.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | 686.00 | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 888.00 | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 328.00 | 5 238.00 | | 8 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 791.00 | | | 791.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 791.00 | | | 791.00 |