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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 918.00 | 49 473.00 | 47 445.00 | 96 918.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 918.00 | 49 473.00 | 54 445.00 | 103 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
072 Créances – Autres | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
084 Disponibilités | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 787.00 | | 170 787.00 | 170 787.00 |
110 Total général Actif | 274 705.00 | 49 473.00 | 225 231.00 | 274 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 073.00 | 108 838.00 | | 147 073.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 716.00 | 42 416.00 | | 35 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 1 312.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 604.00 | 152 566.00 | | 186 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 069.00 | 79 309.00 | | 93 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | -671.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 62 664.00 | 60 070.00 | | 62 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 122.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 105.00 | 893.00 | | 7 105.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 879.00 | 10 035.00 | | 10 879.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 493.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 546.00 | 152 251.00 | | 176 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 058.00 | 315.00 | | 10 058.00 |
280 Produits financiers | 1 189.00 | 135.00 | | 1 189.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 188.00 | 249.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | 1 342.00 | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 531.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 154.00 | 8 328.00 | | 8 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 192.00 | | | 192.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 96.00 | | | 96.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |