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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CF Disponibilités | 172 963.00 | | 172 963.00 | 172 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 970.00 | | 426 970.00 | 426 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 970.00 | | 436 970.00 | 436 970.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 907.00 | | | -30 907.00 |
DL TOTAL (I) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 641.00 | | | 292 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 970.00 | | | 436 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 839.00 | | 1 171 839.00 | 1 171 839.00 |
FD Production vendue biens | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
FG Production vendue services | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 028.00 | | 1 382 028.00 | 1 382 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 120.00 | |
GE Autres charges | | | 204 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 273.00 | | | -22 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 099.00 | | | 1 403 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 006.00 | | | 1 434 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 907.00 | | | -30 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 272.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 272.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 641.00 | 292 641.00 | | 292 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VC Groupe et associés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 638.00 | 355 638.00 | | 355 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
ST Autres comptes | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 011.00 | | | 204 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 118.00 | | | 122 118.00 |