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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 578.00 | 2 163.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 217.00 | 1 841.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 795.00 | 795.00 | 25 003.00 | 25 795.00 |
BT Marchandises | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 363 549.00 | | 363 549.00 | 363 549.00 |
CF Disponibilités | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 396.00 | | 626 396.00 | 626 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 194.00 | 795.00 | 651 399.00 | 652 194.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DL TOTAL (I) | 230 039.00 | | | 230 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 107.00 | | | 317 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 360.00 | | | 421 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 399.00 | | | 651 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 360.00 | | | 421 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 741.00 | | 9 058.00 | 29 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 25 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 4 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 741.00 | | 2 058.00 | 15 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 7 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 609.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 609.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 107.00 | 317 107.00 | | 317 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VC Groupe et associés | 359 200.00 | 359 200.00 | | 359 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 414.00 | 373 414.00 | | 373 414.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 360.00 | 421 360.00 | | 421 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
ST Autres comptes | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 168.00 | | | 230 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |