| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 186.00 | 2 554.00 | 2 740.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 740.00 | 186.00 | 29 554.00 | 29 740.00 |
BT Marchandises | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 246 593.00 | | 246 593.00 | 246 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 458.00 | | 561 458.00 | 561 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 198.00 | 186.00 | 591 012.00 | 591 198.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DL TOTAL (I) | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 956.00 | | | 282 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
EA Autres dettes | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 973.00 | | | 478 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 012.00 | | | 591 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 19 740.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 956.00 | 282 956.00 | | 282 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 364.00 | 69 364.00 | | 69 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
VI Groupe et associés | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 984.00 | 184 804.00 | 15 179.00 | 199 984.00 |
VW T.V.A. | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 973.00 | 438 614.00 | | 478 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 103.00 | | | 218 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |