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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 127 997.00 | | 127 997.00 | 127 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CF Disponibilités | 241 585.00 | | 241 585.00 | 241 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 733.00 | | 570 733.00 | 570 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 733.00 | | 580 733.00 | 580 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 92 633.00 | | | 92 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
EA Autres dettes | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 099.00 | | | 488 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 733.00 | | | 580 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 772.00 | | | 126 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 150.00 | 140 059.00 | 61 091.00 | 201 150.00 |
VW T.V.A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 099.00 | 126 772.00 | 360 000.00 | 488 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |