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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CF Disponibilités | 245 322.00 | | 245 322.00 | 245 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 964.00 | | 354 964.00 | 354 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 475.00 | 19 510.00 | 354 964.00 | 374 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 970.00 | -129 435.00 | | -104 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 315.00 | 24 465.00 | | 16 315.00 |
DL TOTAL (I) | -80 655.00 | -96 970.00 | | -80 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 539.00 | 213 995.00 | | 220 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 12 963.00 | | 20 742.00 |
EA Autres dettes | 193 200.00 | 161 704.00 | | 193 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 619.00 | 388 662.00 | | 435 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 964.00 | 291 693.00 | | 354 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 619.00 | 388 662.00 | | 435 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 553.00 | | 595 553.00 | 595 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 553.00 | | 595 553.00 | 595 553.00 |
FQ Autres produits | | | 5 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 114.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -114.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 9 554.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 518.00 | 590 752.00 | | 601 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 203.00 | 566 287.00 | | 585 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 315.00 | 24 465.00 | | 16 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 539.00 | 220 539.00 | | 220 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 200.00 | 193 200.00 | | 193 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VC Groupe et associés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 619.00 | 435 619.00 | | 435 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |