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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 081.00 | 491.00 | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 14 132.00 | 2 049.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752.00 | 18 213.00 | 2 539.00 | 20 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 489 892.00 | | 489 892.00 | 489 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 555.00 | | 511 555.00 | 511 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 307.00 | 18 213.00 | 514 094.00 | 532 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 821.00 | -88 655.00 | | -57 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 696.00 | 30 834.00 | | 29 696.00 |
DL TOTAL (I) | -20 124.00 | -49 821.00 | | -20 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 518.00 | 220 503.00 | | 241 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 454.00 | 14 600.00 | | 23 454.00 |
EA Autres dettes | 269 246.00 | 218 117.00 | | 269 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 218.00 | 453 220.00 | | 534 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 094.00 | 403 399.00 | | 514 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 983.00 | | 690 983.00 | 690 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 983.00 | | 690 983.00 | 690 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 548.00 | 10 111.00 | | 11 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 126.00 | 684 754.00 | | 701 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 429.00 | 653 920.00 | | 671 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 696.00 | 30 834.00 | | 29 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 609.00 | | 2 018.00 | 20 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | | 2 018.00 | 16 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 056.00 | 1 032.00 | 1 875.00 | 19 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 298.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | 734.00 | 1 875.00 | 15 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 518.00 | 241 518.00 | | 241 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 203.00 | 269 203.00 | | 269 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 21 662.00 | | |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 218.00 | 534 218.00 | | 534 218.00 |