| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 678.00 | 3 510.00 | 168.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 950.00 | 18 782.00 | 168.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 203 116.00 | | 203 116.00 | 203 116.00 |
CF Disponibilités | 78 507.00 | | 78 507.00 | 78 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 655.00 | | 291 655.00 | 291 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 606.00 | 18 782.00 | 291 824.00 | 310 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -147 079.00 | -141 469.00 | | -147 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | -5 609.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | -136 258.00 | -139 079.00 | | -136 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 928.00 | 5 585.00 | | 117 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 935.00 | 167 362.00 | | 148 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | 12 165.00 | | 14 632.00 |
EA Autres dettes | 146 586.00 | 146 232.00 | | 146 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 082.00 | 332 292.00 | | 428 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 824.00 | 193 213.00 | | 291 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -117 928.00 | | | -117 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 364.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 364.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 55.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 458.00 | 485 533.00 | | 515 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 637.00 | 491 142.00 | | 512 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820.00 | -5 609.00 | | 2 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 311.00 | | 638.00 | 18 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | 638.00 | 3 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 154.00 | 627.00 | | 18 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 576.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 221.00 | 50.00 | | 15 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 935.00 | 148 935.00 | | 148 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 586.00 | 146 586.00 | | 146 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 082.00 | 428 082.00 | | 428 082.00 |