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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 15 980.00 | 201.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 752.00 | 20 552.00 | 201.00 | 20 752.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 359 076.00 | | 359 076.00 | 359 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 235.00 | | 378 235.00 | 378 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 987.00 | 20 552.00 | 378 435.00 | 398 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 123.00 | -28 124.00 | | -91 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 390.00 | -62 998.00 | | 75 390.00 |
DL TOTAL (I) | -7 733.00 | -83 123.00 | | -7 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 870.00 | 59 041.00 | | 141 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 124.00 | 16 507.00 | | 17 124.00 |
EA Autres dettes | 226 858.00 | 446 175.00 | | 226 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 168.00 | 522 084.00 | | 386 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 435.00 | 438 962.00 | | 378 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 715.00 | 384.00 | | 6 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | 384.00 | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 379.00 | 384.00 | | 4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 102.00 | 135 011.00 | | 398 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 712.00 | 198 009.00 | | 322 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 390.00 | -62 998.00 | | 75 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435.00 | 1 116.00 | | 19 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 193.00 | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 056.00 | 924.00 | | 15 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 870.00 | 141 870.00 | | 141 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 858.00 | 226 858.00 | | 226 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 168.00 | 386 168.00 | | 386 168.00 |